Inlezen en afletteren MT940 bankbestanden voor Vtiger CRM

Product Description

Beschikbaar voor versie: 6.x, 7.x (andere versies zijn op verzoek beschikbaar)

Met deze module lees je bankbetalingen van het formaat MT940 in in Vtiger CRM. Indien er openstaande facturen zijn worden de betalingen hierop geregistreerd. Eventuele transacties die niet kunnen worden verwerkt worden gesignaleerd voor verdere handmatige controle en verwerking.

Globale werking:

1. exporteer via jouw eigen bank het MT940 bestand van de bank;
2. upload het MT940 bestand in Vtiger CRM;
3. het bestand wordt 'opgegeten' door een importproces;
4. het importproces in Vtiger CRM zoekt aan de hand van bedrag, afzender en eventueel kenmerk de factuur bij de betaling en koppelt de verkoopfactuur;
5. als de betaling niet gevonden wordt dan blijft de betaling zonder koppeling in crm staan. Handmatig kun je deze dan koppelen aan de juiste factuur;
6. als met alle betalingen (samen) de factuur voldaan is gaat status op betaald, details van de betalingen zijn gekoppeld aan de factuur en via een tab zichtbaar.

Betalingen registreren in Vtiger

Deze module werkt samen met de module Betalingen voor Vtiger CRM (die heb je ook nodig!). De betalingen worden in Vtiger CRM geregistreerd èn gekoppeld aan de betreffende Vtiger CRM factuur op basis van het automatisch herkende factuurnummer.

Bewaking tegen dubbel inlezen

Er is een controle op betalingen die al in Vtiger CRM aanwezig zijn, deze worden niet opnieuw toegevoegd.

Automatisch factuursaldi herberekenen en status bijwerken

Tevens voorziet deze module in een herberekening van de factuurbalans en wordt de status van de factuur in Vtiger CRM gezet naar ‘Deels betaald’, ‘Betaald’ of ‘Te veel betaald’.

Inclusief

1. Statuslijst met reeds verwerkte bankbestanden;
2. Met de uploadknop kun je zelf nieuwe bankbestanden toevoegen;
3. Na opladen nieuw bestand zie je de actuele status;
4. Zodra het bankbestand verwerkt is zie je de resultaten terug in de log; daar is elke mutatie terug te vinden;
5. Ook in de lijst is elke betalingen terug te vinden inclusief Meta-informatie over het ingelezen bankbestand.

Voordelen

• betalingen worden automatisch tegen de juiste factuur geboekt (mits de betaler het factuurnummer correct vermeld);
• restposten zijn handmatig aan de juiste factuur te koppelen;
• compatible met MT940 bestandsformaat ING en Rabo (MT940 versie voorjaar 2019);
• is compatible met de MultiCompany module voor Vtiger CRM.

Licentie

Vicus Commercial Public License